浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
為進(jìn)一步加強(qiáng)省國(guó)貿(mào)集團(tuán)外幣資金集中管控，滿足成員公司跨境資金融通需求，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）于去年開(kāi)始謀劃啟動(dòng)跨境資金集中運(yùn)營(yíng)工作，并于今年年初獲得國(guó)家外匯管理局浙江省分局的正式備案?？缇迟Y金集中運(yùn)營(yíng)模式以浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“土畜公司”）為主辦單位，在土畜公司原有外匯資金集中運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上新增6家集團(tuán)境內(nèi)成員企業(yè)、2家境外成員企業(yè)，可為成員企業(yè)開(kāi)展境內(nèi)外本外幣資金集中、境外放款（上限5.79億美元）、借入外債（上限0.87億美元）等全部業(yè)務(wù)，從而打造“國(guó)貿(mào)跨境資金池”。
近期，在集團(tuán)的協(xié)同下，土畜公司通過(guò)“國(guó)貿(mào)跨境資金池”辦理了首筆境外放款業(yè)務(wù)，用于補(bǔ)充香港（惠靈）公司資金流，宣告跨境資金池境內(nèi)外聯(lián)通的橋梁正式“通車”。集團(tuán)跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的正式啟動(dòng)，標(biāo)志著集團(tuán)資金集中管理范圍由“人民幣端”延伸到了“外幣端”。通過(guò)建立跨境外匯資金池，集團(tuán)可在商貿(mào)公司范圍實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外外匯資金的自由劃撥，有效提升資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用；同時(shí)利用境內(nèi)資金補(bǔ)充境外流動(dòng)性，可有力支持境外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升集團(tuán)資金集約管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。
下一步，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）將進(jìn)一步推進(jìn)成員公司跨境資金池企業(yè)應(yīng)備盡備，更好地滿足各成員公司成員企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)需求，持續(xù)提升資金管理水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力，助推集團(tuán)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
