浙江省國際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
本報(bào)訊 針對集團(tuán)審計(jì)組對公司2010年至2011年9月的財(cái)務(wù)收支及以前年度相關(guān)財(cái)務(wù)情況開展的專項(xiàng)審計(jì)和所提出的整改建議，溫州公司逐條整改，并取得明顯成效。
溫州公司對審計(jì)提出的問題進(jìn)行分門別類，從根源上制定應(yīng)對措施，定人負(fù)責(zé)，限時(shí)整改。先后完善了公司《考核辦法》、《短期貿(mào)易融資管理辦法》、《外匯管理辦法》等規(guī)章制度，對壞帳準(zhǔn)備金提取等問題明確標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)控，確保財(cái)務(wù)管理層層把關(guān)，全程監(jiān)控。為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，公司對業(yè)務(wù)員因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行短期貿(mào)易融資的相關(guān)保證措施不到位，采取加強(qiáng)準(zhǔn)入條件的審核，降低了貿(mào)易融資的比例，提供有效的抵押擔(dān)保；對進(jìn)口開證貨物嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)貨權(quán)控制；加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門在貨源驗(yàn)貨、稅票環(huán)節(jié)信息的比對，保證貨、票、資金流的統(tǒng)一，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)清收清欠，并限期逐筆清理。（溫州公司 周紹昌）
